Guia de opções de negociação

Estratégias de Negociação Options. Options estratégia de negociação é um dos assuntos mais complexos em negociação de opções, mas é um assunto que qualquer operador de opções precisa estar familiarizado com Há uma enorme variedade de estratégias diferentes que podem ser usados ​​quando opções de negociação e Todos eles têm características diferentes Cada um é essencialmente um tipo único de propagação de opções, que envolve a combinação de várias posições com base na mesma segurança subjacente em uma posição global. Há uma série de razões por que esses spreads são usados ​​e eles são ferramentas muito poderosas se Você sabe como usá-los corretamente Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que torna as opções de negociação de uma forma tão versátil e potencialmente rentável de investment. Although algumas das estratégias para as opções de negociação são bastante simples e fácil de entender, muitos deles São complicados e envolvem vários componentes diferentes Embora não seja essencial ter um conhecimento prático de cada estratégia Y que pode ser usado, você é muito mais provável que seja bem sucedido e ganhar dinheiro de forma consistente, se você tem uma boa idéia de quais os que usar e quando. En esta seção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de cinquenta das mais utilizadas opções de negociação Estratégias e também oferecer aconselhamento sobre como escolher um adequado, tendo em conta factores relevantes. Choosing uma Estratégia de Negociação de Opções. Bullish Strategies. Bearish Strategies. Strategies for Neutral Market. Strategies for Volatile Market. Other Options Trading Strategies. We deve apontar Que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher o caminho certo dependendo de uma série de fatores Para tirar o máximo proveito desta seção, você já deve ter um sólido Compreensão sobre o tema de negociação de opções, como o mercado funciona eo que está envolvido. Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você sentir que não tem a Conhecimento necessário Lembre-se, se você se deparar com quaisquer palavras ou frases que você não está familiarizado com, você pode consultar o nosso abrangente Glossário de Opções Trading Terms para uma explanação. Escolhendo uma estratégia de negociação Options. Choosing a estratégia certa no momento certo não é sempre Uma coisa fácil de fazer, por causa da quantidade de diferentes que você tem que escolher No entanto, quais você escolher e quando, em última análise, determinar o quão bem sucedido você é, por isso é algo que você realmente precisa aprender a fazer. S possível ganhar dinheiro através de simplesmente comprar opções com vista a vendê-los mais tarde em um lucro e, na verdade, alguns investidores geram lucros desta forma O dinheiro real, porém, é geralmente feita por aqueles que sabem como empregar estratégias diferentes e usar As opções apropriadas se espalha em qualquer situação particular. Opções de negociação com sucesso não é necessariamente apenas um caso de previsão de que maneira você acha que o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negociação As opções relevantes em conformidade Seu objetivo deve realmente ser maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você tem que investir ea quantidade de risco que você deseja tomar. Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias Você pode usar, mas você também deve saber os diferentes fatores que você precisa estar considerando quando decidir quais os que usar e quando oferecemos conselhos detalhados sobre este assunto na página seguinte Escolhendo o Right Options Trading Strategy. We também criou um muito Ferramenta eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia certa com base em determinados critérios Você pode encontrar esta ferramenta aqui Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que cobrimos em nosso AZ List. Bullish Strategies. These são spreads opções que São usados ​​para gerar lucros quando o preço de um título subjacente aumenta Devido a isso, você usá-los se você estivesse antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro. Plea Se visitar esta página para obter mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria. Estratégias. Brasado. These são essencialmente o oposto de estratégias de alta Eles estão acostumados a lucrar com um movimento descendente no preço de uma garantia subjacente, Geralmente ser aconselhado a usá-los se você esperava ver o preço de um instrumento financeiro queda. Para mais detalhes sobre esta categoria, e uma lista das estratégias relevantes, por favor clique aqui. Estratégias para um Mercado Neutro. Uma das maiores vantagens de Opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando uma segurança subjacente doesn t mover-se em tudo no preço Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços acontecendo, os comerciantes de ações e outros investidores podem achar muito difícil de encontrar Oportunidades para gerar lucros No entanto, existem certas estratégias que os comerciantes de opções podem usar em tais circunstâncias. Para obter uma lista destes, visite esta página. Strategies for Volatile Marke Um mercado volátil é quando há muito movimento de preços indo, mas não há nenhuma maneira óbvia de prever que maneira os preços vão se mover Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar bastante drasticamente, mas não há Direção clara para o mercado como um todo Ações individuais podem muitas vezes ir tanto para cima e para baixo em um curto espaço de tempo. Essas circunstâncias podem tornar difícil para os comerciantes de ações para ganhar dinheiro e comércios tendem a envolver um monte de risco No entanto, existem Estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil. Visite esta página para obter mais informações sobre o uso de opções para lucrar com a volatilidade. Outras estratégias de negociação de opções. Estratégias que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em certas circunstâncias ou usadas por razões específicas. Também compilamos uma lista dessas estratégias, que Pode ser encontrado here. Options Noções básicas Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de Oportunidade para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de Um declínio a apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco Al. Despite o que qualquer um diz-lhe, a troca da opção envolve o risco, especial se você não sabe o que você está fazendo Devido a isto, muitos povos sugerem que você dirige claramente de opções e esqueça sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo De investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como funciona as opções é como Perigoso como saltar para a direita dentro sem saber sobre opções que você não só perderia ter um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para Dar empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Keep in mi Nd que a maioria de comerciantes das opções têm muitos anos da experiência, assim que don t esperam ser um perito imediatamente depois de ler este tutorial Se você aren t familiar com como o mercado conservado em estoque trabalha, verific para fora o tutorial básico das ações. Iniciantes. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem aos compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Opção compradores são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores de tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para Opção, eles vão deixar a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores opção, aka opção escritores assumem maior risco do que a opção compradores, razão pela qual eles exigem este prémio. Basics. Options são divididos em call e opções de venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a ap Preço denominado preço de exercício ou preço de exercício Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Por que opções comerciais em vez de um ativo direto. Há algumas vantagens nas opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é a maior troca no mundo, oferecendo opções sobre uma grande variedade de ações e índices individuais. Veja Opções Os vendedores têm uma margem de negociação Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde simples, geralmente com uma única opção, Complexos que envolvem múltiplas opções de opções simultâneas. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chamadas de longa chamada. Esta é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não Querem arriscar seu capital em caso de downside movement. Wanting para fazer exame do lucro leveraged em market. Options bearish são instrumentos leveraged que permitem tr Aderentes para ampliar o benefício ao arriscar quantidades menores do que seria exigido caso o ativo subjacente negociado em si Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 ações Por opções de negociação, os investidores podem tirar proveito das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer Investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, A carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple , De modo que o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 em expiração em 15 de maio de 2017, payoff do comerciante do o Ption posição será a seguinte lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou um 135 retorno sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma longa chamada é Limitado ao prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto os aumentos do preço subjacente dos activos. Saiba mais em Gestão de Risco com Opções Estratégias Chamadas Longas e Curtas e Posições Posicionadas. Comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda de curto. Desejando aproveitar a posição leverished. Se um comerciante é de baixa no mercado, ele pode vender um bem curto como Microsoft MSFT por exemplo No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante para beneficiar da posição se o preço do estoque cai Por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio Para mais, consulte Cycle de validade da opção de compra. Risco da estratégia Perda potencial é limitada ao prémio pago pelo custo da opção da opção multiplicada O tamanho do contrato Uma vez que a função de recompensa da posição longa é definida como o preço máximo de exercício - o preço da ação - 0 o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico..Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial upside em troca de proteção downside limitada. A estratégia coberta chamada envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no activo subjacente A posição comprida garante que O escritor de chamada curta irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante coleta uma pequena quantidade de prémio, também al Lowing limitado potencial upside Leia mais em Compreensão Out Of The Money Opções cobradas premium cobre as potenciais perdas de baixa em certa medida Globalmente, a estratégia sinteticamente replica a opção de venda curta, como ilustrado no gráfico abaixo. Suponha em 20 de março de 2017, um comerciante usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de 45 call ao custo de 0 35, com vencimento em 10 de junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 1.000 e, portanto, o investimento total A despesa é reduzida pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 No caso de o preço baixar para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido da opção posição, assim, uma proteção limitada downside será fornecido Para saber mais, consulte Cut Down Opt Risco de Risco da Coberta. Risco da estratégia Se o preço da ação aumentar mais de 45 no vencimento, a opção de compra será exercida eo negociante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente Se o preço da ação cair significativamente abaixo 39, por exemplo, 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e quer proteção downside. The estratégia envolve um Posição longa no ativo subjacente e, bem como uma opção de opção de venda de longo prazo Para uma leitura relacionada, consulte uma alternativa de opções de compra de cobertura coberta estratégia. Uma estratégia alternativa seria vender o activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira Talvez porque Ele espera um ganho de capital elevado a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta na maturidade A opção expira sem valor eo comerciante perde o prémio, mas ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que ele está segurando Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do comerciante perde valor, mas essa perda é amplamente coberto por O ganho da posição de opção de venda que é exercido sob as circunstâncias dadas. Assim, a posição de colocação protetora pode efetivamente ser pensado como uma estratégia de seguro O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa de diminuir a proteção contra a desvantagem Isso pode ser pensado como um seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses As seguintes opções de venda estão disponíveis. 15 de junho de 2017 opções. A tabela implica que o custo da proteção aumenta com o nível de Por exemplo, se o comerciante quer prote Ct a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, Se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda, ele pode escolher menos dispendioso para fora das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o custo da opção posição será muito menor, apenas 2,250.Risco da estratégia Se O preço das quedas subjacentes, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40- 35 2 25 Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio de opção. Options oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade de estratégias envolvendo As estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo call coberto e comprando protetora put, enquanto outras estratégias envolvendo opções requerem conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivados. Há vantagens em termos de opções de negociação, Do que os activos subjacentes, tais como protecção contra a queda e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prémio antecipado. Quer aprender a investir. Get uma série de e-mail gratuito de 10 semanas que vai ensinar-lhe como começar a investir. Delivered duas vezes Uma semana, direto para sua caixa de entrada.